发布时间：2023-04-17 10:23:00 访问数:305
我们公司下面有很多部门，我想要所有的数据都在一个账套里面记录，但是我又想资产负债表可以按部门核算出具报表数据，方便我查看各部门经营状况，软件里该怎么进行操作？
（1）设置-科目期初，将所有科目都勾选上部门的辅助核算
勾选对应辅助核算后科目编码后面会有“辅”字样，如下图所示
（2）点击云报表中心-云模板中心-模板设计
（3）进入【模版设计】后，会看到系统预置的报表格式，系统预置的报表不允许删除和修改，只能进行报表数据的查看，点击“查看报表”就可以查看系统预置的报表数据。
（4）新增报表步骤
第一步：点击“新增报表”，
第二步：在弹出的界面中可以选择参照系统预置的报表生成自己的报表，或者选择空白报表；
第三步：录入需要新增的报表名称以及所属的报表分类；在这个界面中，还可以进行报表格式的预览。
（5）新增的报表点击编辑按钮进行报表数据取值公式的设置，本案例中需按部门辅助核算出具资产负债表
对于设置部门辅助核算的资产负债报表公式按如下格式进行编辑，QM("1001","","年","月","辅借","部门_A部门")，科目取值方向需要根据此科目在科目期初的借贷方方向设置“辅借”/“辅贷”，注意报表编辑需要在英文输入法下的半角格式输入，不然系统无法识别
公示案例解读：QM代表是期末余额，QC代表的是期初余额，QM(科目编码，币种编码，会计年，会计月，方向，辅助项目)
系统编辑报表公式可以直接在模板里进行编辑，也可以导出模板在表格里编辑好后再通过导入模板把报表导入
如上图所示，公式设置好之后，查看报表，我们可以通过查看科目辅助余额表核对报表数据
提示：如果报表编辑有插入列或者插入行的话，对于资产合计、负债合计、所有权益合计的公式也要相应修改，注意编辑合计公式加、减对应行或者列的数据，不然会出现各个科目取值无误但是合计数是错误的情况。