发布时间：2022-11-01 15:14:00 访问数:1004
资金管理系统帮助企业建立资金集中管理和资金集中监控的平台，实现账户集中管控和实时监控，并实现收支两条线的资金管理模式。通过资金收支两条线管理，加强对下属公司资金的监控，盘活企业存量资金，提高资金使用效率和使用效果，并降低资金运作成本和风险，保证资金安全。主要有以下关键应用特色：
支持结算中心收支两条线资金管理模式
金蝶云星空资金管理系统，支持结算中心收支两条线资金管理模式，明确划分成员单位收入资金和支出资金的流动，严禁坐支，并实行有效的集中管理，减少现金持有成本，加速资金周转。
建立“收支两条线”资金管理内部控制体系，降低资金运作风险，保证资金安全。
支持结算中心集中对外收付
金蝶云星空资金管理系统支持结算中心收到客户一笔回款，对应多个事业部分别结算；
或者收到集团客户总部回款，结算单位是客户的多家分子公司。
支持内部活期计息
金蝶云星空资金管理系统，支持内部活期计息，明细核算各成员单位资金结余收益以及资金占用成本，完全满足企业利润考核需要。
支持票据集团管控
金蝶云星空资金管理系统，支持应收票据集团范围内管控，由结算中心下拨应收票据可用额度，各成员单位在可用额度内使用应收票据对外结算，降低票据运作风险，保证票据的安全。
1. 银行账号管理
Ø 支持银行账号收支属性控制。
Ø 采用分配型控制策略，支持集团统一管控。
Ø 支持银行账户上划规则管理。
2. 内部账户管理
Ø 支持成员单位在资金组织开设内部账户。
Ø 支持内部账户透支策略管理。
3. 基准利率
Ø 维护内部活期计息适用的基准利率表
4. 结息方案
Ø 维护内部活期计息适用的结息方案
Ø 系统预设了通用的月、季、年结息方案
5. 计息对象
Ø 管理资金组织内部活期计息的计息对象。
Ø 为私有型基础资料，由资金组织管理和维护。
6. 参数设置
Ø 根据企业实际管理需要控制是否进行集团应收票据可用额度管控。
7. 初始化
Ø 依赖于出纳管理系统，出纳管理系统启用即可。
Ø 录入资金内部账户期初余额。
8. 资金上划
Ø 支持设置上划方案，由系统自动上划资金。
Ø 支持手工上划资金。
Ø 根据银行账户上划规则确定每次上划金额。
Ø 支持获取银行账户网银实时余额上划资金。
Ø 资金上划支持银企直连。
9. 资金下拨
Ø 支持根据成员单位请款下拨资金。
Ø 支持手工下拨资金。
Ø 支持资金下拨时透支额度的控制。
Ø 资金下拨支持银企直连。
10. 收款结算单
Ø 支持资金组织集中对外收款；
Ø 支持多结算组织下推生成多张收款单与往来进行核销；
Ø 支持多往来单位下推生成多张收款单与往来进行核销。
Ø 支持关联应收单，收款结算单生成的收款单自动和应收单核销。
11. 付款结算单
Ø 支持资金组织集中对外付款；
Ø 支持多结算组织下推生成多张付款单与往来进行核销；
Ø 支持多往来单位下推生成多张付款单与往来进行核销。
12. 联动支付单
Ø 支持成员单位发起联动支付申请
Ø 支持提交银行付款
13.内部活期计息
Ø 支持内部活期计息
Ø 支持存款利息
Ø 支持透支利息
14.应收票据控制
Ø 支持由结算中心下拨应收票据可用额度。
Ø 支持在应收票据可用额度内使用应收票据对外结算。
15.银行信贷
Ø 支持银行信贷合同管理。
Ø 支持银行信贷放款处理。
Ø 支持银行信贷到期还本付息处理。
Ø 支持利息计提。
16.报表分析
Ø 提供内部利息统计表，统计分析任意时间段存款利息以及透支利息的详细情况。
Ø 出纳管理所有账表同时支持资金组织内部账户资金情况统计分析。
14.支持结算中心统支统收模式
Ø 在出纳参数管理中，内部账户选择类型为“资金组织下开设”，即支持收付款单可以选择资金内部账户的模式。
15.支持收付组织下开设的内部账户计息
Ø 计息对象支持收付组织下开设的内部账户。
Ø 支持收付组织下开设的内部账户计息对象进行计息。
1. 资金管理：信贷单计提利息生成借款利息单，断息天数计算逻辑优化
2. 资金管理：内部利息单的业务日期默认取计息结束日期；内部利息单删除后，计息对象的最后计息日期自动更新
3. 资金管理：自动上划设置支持生成提交状态的资金上划单，进入审批流