发布时间：2022-11-01 14:46:00 访问数:1268
总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。通过智能会计平台与各个业务系统无缝连接，实现数据共享。企业所有的核算最终在总账中体现。
1. 初始化
提供科目初始数据的手工录入，以及从外部EXCEL文件批量导入科目初始数据。另外，还支持直接从业务系统引入科目初始余额数据。
支持使用数据引入工具，直接在Excel文件中录入账簿期初科目以及核算维度数据，录入后直接可引入到系统中。
通过总账初始化指引工作台，可以学习总账初始化相关课程及知识，维护总账常用基础资料，配置总账系统参数，维护科目及现金流量初始数据，一气呵成地完成总账初始化工作。
2. 凭证管理
凭证是总账系统中用于记录业务信息的基本单据，等同于手工业务操作中的记账凭证。为方便用户使用，系统提供多种凭证数据的校核和控制功能：
Ø 提供外币业务的凭证录入；
Ø 提供凭证借贷方金额的自动平衡计算；
Ø 提供新增分录自动携带上条分录的信息；
Ø 提供凭证分录现金流量自动拆分并指定流量项目功能；
Ø 提供凭证分录信息的有效性校验；
Ø 提供数量金额辅助核；
Ø 提供凭证汇总打印功能；
Ø 提供凭证号整理功能，支持多账簿批量整理；
Ø 提供科目预算控制；
Ø 提供现金、银行、往来类科目赤字检查；
Ø 提供控制科目不允许手工录入。
凭证管理还提供了以下针对凭证操作的常用功能：
Ø 凭证审核；
Ø 出纳复核；
Ø 凭证过账；
Ø 凭证汇总表；
Ø 模式凭证；
Ø 智能转存；
通过新建智能转存方案实现不同账簿之间凭证的自动转存和同步更新。转存方案可以设置成实时执行或按一定的执行频率自动执行，当执行方式为实时执行时，在来源账簿新增的所有满足转存条件的凭证都会实时转存到目标账簿。通过配置转存方案可以实现修改或删除源凭证后同步更新转存凭证。
3. 账簿查询
会计账簿是以会计凭证为依据，按照专门的格式以一定形式链接在一起的账页所组成的簿籍。无论凭证是否过账，用户都可以进行下列账簿的查询：
Ø 总分类账；
Ø 明细分类账；
Ø 多栏式明细账；
Ø 核算维度明细账；
Ø 数量金额总账；
Ø 数量金额明细账；
核算维度明细账是根据科目的辅助核算维度进行分类汇总的账簿，支持核算维度以及对应科目的分类明细查询。
4. 财务报表
会计报表所提供的指标，比其他会计资料更具综合性，总账系统主要提供以下报表：
Ø 科目余额表；
Ø 试算平衡表；
Ø 摘要汇总表；
Ø 核算维度余额表；
Ø 核算维度与科目组合表；
Ø 日报表；
Ø 调汇历史信息表。
5. 多账簿合并
多账簿账表用来根据账簿隶属关系按不同的方式合并查看多个账簿的核算维度或科目的汇总及明细信息，总账系统主要提供以下多账簿账表：
Ø 多账簿科目余额表；
Ø 多账簿科目余额表（横向）；
Ø 多账簿明细分类账；
Ø 多账簿核算维度与科目组合表；
Ø 多账簿核算维度明细账；
Ø 多账簿核算维度汇总表；
Ø 多账簿核算维度明细表；
Ø 多账簿核算维度余额表；
Ø 多账簿调汇历史信息表；
Ø 多账簿现金流量表；
Ø 多账簿日报表。
6. 现金流量处理
项目批量预设，定义现金流入或流出时，科目对应的现金流量主表项目或者附表项目。定义完成之后，可以在凭证指定流量或者Ｔ型账指定时应用预设关系自动携带。
使用凭证查询或者T型账可以指定现金流量项目，T型账可以批量指定主表项目。
附表项目指定，用来批量指定附表项目。
附表项目调整，用来批量处理附表项目调整业务。
现金流量表对账簿的凭证进行拆分处理，编制报表。用户可以在任意时间编制报表。十分方便快捷。
系统还提供现金流量查询功能，用户可以查询每张凭证的现金流量情况。
7. 期末处理
当期的业务处理完成之后，需要进行期末的账务处理和结账。期末处理主要包括：
Ø 期末调汇；
Ø 结转损益；
Ø 自动转账；
Ø 期末结账；
Ø 凭证摊销；
Ø 凭证预提；
在期末调汇功能中，系统提供了直接汇率和间接汇率方便用户调汇使用，使得汇率的调整结果更为精确。
用户需要将本期的账务全部进行结账处理之后，系统才能进入下一期间。
8. 调整期间业务处理
调整期业务处理，是在不反结账到上一会计年度的情况下，直接对上一年度增加调整期间并录入调整分录，调整期间的凭证过账后，直接更新以后年度各期间的科目余额。调整期业务处理主要包括：
Ø 调整期间管理；
Ø 调整期间凭证录入；
Ø 调整期间凭证查询；
Ø 调整期间凭证过账；
Ø 调整期间期末调汇；
Ø 调整期间结账损益；
总账的所有账表默认包含调整期间凭证同时支持不包含调整期间凭证查看，支持调整期现金流量的处理。
9. 往来管理
总账提供简单往来管理功能，支持“按业务日期顺序匹配”、“按业务编号+业务日期顺序匹配”及“按业务编号匹配”的方式自动匹配后查看账龄分析表。往来管理主要提供以下功能：
Ø 支持将科目设置成往来科目；
Ø 科目初始数据录入支持录入及批量引入期初余额往来明细；
Ø 凭证录入支持录入业务日期及业务编号；
Ø 支持设置往来科目必须输入业务编号；
Ø 总账账龄分析表；
10.总账工作台（H5端）
H5端提供总账工作台功能，支持通过看板的形式展示总账相关数据及指引用户学习总账初始化相关知识并逐步完成初始化工作。总账工作台主要提供以下功能：
Ø 总账数字看板；
Ø 总账初始化指引工作台。