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YonSuite企业报表-汇总查询资产负债表等季度报表

发布时间:2023-07-07 11:41:00 访问数:327

企业报表-汇总查询季度报表

作者:崔嘉豪

一、业务场景

目前企业报表的报表数据中心,期间不能多选,所以无法查询季度报表,针对该需求,可以通过汇总查询功能来实现。

二、预置报表配置

(如果是23年4月份以后引用的预置包,这一条不用配置,所以项目上可以检查一下)

(1)资产负债表

需要在期末余额和年初余额两列,分别设置期间汇总的期末和期初

如果不设置,在汇总查询的时候,资产负债表金额会翻倍

(2)利润表、现金流量表

关键字段:

①上期金额:需要在上期金额的一列,设置汇总公式,公式为:=ATASK(““,“ZB1“,“-1P“)

其中ZB1是本期金额的单元格指标,可以切换指标显示的样式看到。(上期列的每个单元格都得调整)

效果公式是:=ATASK(““,“ZB1“,“-1P“)

②本年累计:需要在本年累计的一列,设置期间汇总的期末

上年同期累计:需要在上年同期累计的一列,设置期间汇总的期末

三、汇总查询应用

路径1:财务云 > 企业绩效服务 > 企业报表 > 工作台 > 汇总查询

路径2:财务云 > 企业绩效服务 > 企业报表 > 工作台 > 报表数据中心----取数单元格右键按周期汇总,跳转。

常用字段说明:

  • 任务:报表任务
  • 期间:可以选择月份以及季度
  • 主体:维度管理的主体组织
  • 表单:表单管理的表单
  • 汇总选项:

1、仅汇总上报主体(仅汇总上报的组织数据);

2、仅汇总末级(主体最末级组织数据汇总);

3、仅显示明细(主体所有组织数据汇总)


场景演示:查询资产负债表的Q1

场景演示:查询利润表的Q1

TAG: yonsuite 企业报表 季度报表 资产负债表
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