某汽车科技公司 U9 Cloud 与主机厂金融机构系统凭证对接案例

项目背景

我供职于一家为国内主机厂做汽车电子与智能座舱配套的科技公司，总部在华东，是某主机厂的一级供应商。我这边负责集团的财务共享与信息化，下面管着五家子公司的账务。公司这两年上了用友 U9 Cloud 管研发制造和供应链，但集团层面和主机厂金融机构（一家主机厂背景的金融与财务公司）的对账，一直是我们财务共享中心最头疼的事。

遇到的问题

痛点集中在“对账”和“报表”两件事上。主机厂金融机构那边有一套自研的财务系统，每个月我们要把 U9 里的销售明细、应收票据、返利和质保金数据整理成他们要求的格式，通过线下模板报过去，对方再人工核对。一份对账单一来一回要折腾五六天，遇到差异还要拉群一个个查。更麻烦的是合并报表，五家子公司的账在 U9 里，集团合并在另一套系统，月底关账要手工抵消内部交易，稍有疏漏就被审计追问。凭证也是两套系统各做各的，重复劳动严重。

实施成效

对账人力下降约 70%，原来 4 个人做的事现在 1 个人看着系统就行。月结提前 5 天完成，关账从每月 15 号前提到了 10 号。凭证重复录入彻底消失，财务共享中心把省下来的人力投入到经营分析。和主机厂金融机构的对账差异率从人工时期的 3% 降到 0.1% 以内，季度审计询问函数量明显减少。因为数据推送准了，我们和主机厂的返利结算周期也缩短了，资金占用下降。

“做一级供应商，对账慢一天资金就压一天。现在和主机厂金融机构的系统直连，月底不用再拉群对账到半夜，财务同事终于能准点下班了。”